Forex Não Direcional Trading Estratégias

Direcional Trading DEFINIÇÃO de Negociação Direta Estratégias de negociação com base na avaliação dos investidores do mercado amplo ou uma direção de segurança específica. Direcional negociação pode significar uma estratégia básica de ir muito tempo se o mercado ou segurança é percebida como posição superior, ou tomar posições curtas se a direção é para baixo. No entanto, o termo é mais amplamente utilizado em conexão com opções de negociação, uma vez que um número de estratégias podem ser usadas para capitalizar em uma jogada maior ou menor no mercado amplo ou um determinado estoque. Enquanto direcional negociação exige o comerciante a ter uma forte convicção sobre o mercado ou segurança a curto prazo direção, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no local para proteger o capital de investimento no caso de um movimento para a direção oposta. Quebrando para baixo Negociação Direcional A negociação direcional em ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cobrir comissões e custos de negociação e ainda fazer um lucro. Mas com opções, por causa de sua alavancagem, negociação direcional pode ser tentada mesmo se o movimento antecipado no estoque subjacente não é esperado para ser grande. Por exemplo, um comerciante (chamá-lo de Bob) pode ser otimista em estoque XYZ, que está negociando em 50, e espera que ele a subir para 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em 50, com um possível stop-loss em 48 caso a ação inverte direção. Se o estoque alcançar o alvo 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço para um lucro bruto (antes das comissões) de 1.000. E se Bob esperava que o XYZ negociasse apenas até 52 dentro dos próximos três meses. Neste caso, o avanço esperado de 4 pode ser muito pequeno para justificar a compra pura e simples do estoque. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor a fazer algum dinheiro fora de XYZ. Vamos dizer que Bob espera XYZ (que está negociando em 50) para o comércio principalmente lateralmente ao longo dos próximos três meses, com a cabeça para 52 e desvantagem de 49. Uma opção possível comércio é para Bob vender em dinheiro (ATM) coloca com Um preço de exercício de 50 que expira em três meses, para que poderia receber o prêmio de 1.50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de venda (de 100 ações cada) e recebe prêmio bruto de 300 (ou seja, 1,50 x 200). Se XYZ ascender a 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão e o ganho de Bobs é o prêmio de 300 (menos comissões). No entanto, se XYZ comércios abaixo de 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em 50. Se Bob era muito otimista sobre XYZ e queria alavancar seu capital comercial. Ele também poderia comprar opções de compra como uma alternativa para comprar o estoque outright. Em geral, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar direcional negociações em oposição a reta longshort comércios em um estoque ou index. Non-Direcional Trading Strategies Para os incrédulos eu estava ouvindo um comerciante terrível por anos que se transformou em um sucesso depois que ela veio para o Conclusão de que os mercados vão para cima e para baixo e seu para baixo para obter as zonas certas e não ter um viés certamente para o curto prazo. Eu posso ver a lógica nele. Você nunca vai saber o seu em uma tendência ou movimento contra tendência até o balanço acabou. Sim, há futuros odiado Forex pode fazer o comércio não-direcional com menos problema de margem. Essa é a principal razão pela qual FIFO e Não Hedging Rule (Nedging) foram implementados, IMO. Para os incrédulos eu estava ouvindo um comerciante terrível durante anos que se transformou em um sucesso depois que ela chegou à conclusão de que os mercados vão para cima e para baixo e sua para baixo para obter as zonas certas e não ter um viés certamente para o curto prazo. Eu posso ver a lógica nele. Você nunca vai saber o seu em uma tendência ou movimento contra tendência até o balanço acabou. Comércio sem viés, basta seguir onde o mercado está indo. Esqueça todos os indicadores, ondas, padrões, etc Negociação sobre a ação preço reta continua para mim. Eu sou um grande defensor do método Kiss. ​​A beleza de uma estratégia não-direcional Você ouviu o ditado que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando você está errado, e aqui Greg Loehr de OptionsBuzz demonstra como você não Até mesmo necessidade de escolher qual caminho um estoque está indo, a fim de ganhar dinheiro. Uma das coisas mais verdadeiras que eu ouvi recentemente foi o seu SOOOO bom não ter que escolher qual caminho o estoque está indo Isso veio de um estudante de coaching um-em-um do meu que tinha caído na armadilha de mais de análise de gráficos e procurando isso Um indicador direito. Não ter que escolher uma direção tinha tirado um peso enorme de seus ombros. Eu não sei quantas vezes Ive disse às pessoas que a negociação não é sobre ser certo - acho que o crédito se espalha e calendários - mas sim, é sobre a gestão do comércio. E com as estratégias não-direcionais, como este estudante de negociação está aprendendo, direção é ainda menos de um fator. Heres uma carta de AAPL. Qual caminho está indo? Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador. AAPL Daily Chart Clique para ampliar A maioria das pessoas, eu acho, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que o estoque foi subindo, e é aqui que a discussão de análise técnica começa e arrasta para a noite. Há aqueles de um lado que absolutamente acreditam que podem confiantemente escolher direção estoque (eu não posso mesmo fazê-lo unreliably), e, em seguida, há o Dr. Burton Malkiel, por outro. Assim, além do argumento de onde AAPL está indo, theres o argumento de se a análise técnica ainda funciona. Deixa não entrar em qualquer um assim que nenhuns sentimentos começam feridos. Em vez de escolher uma direção e risco de puxar um caminho errado Corrigan, vamos com uma abordagem não-direcional. Veja o gráfico verde no meio daquela imagem que é um somatório da volatilidade média das opções. Seu baixo bonito comparou à escala seu sido dentro sobre o ano passado. Não há nada que diz que a volatilidade não pode ir mais baixo, mas há algumas coisas que me fazem pensar que um comércio não-direcional vale a pena olhar para. Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento nós não nos importamos qual caminho o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento suficientemente grande na volatilidade para superar a teta, ou ambos. Com AAPL. O estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir a teta. Isso é bom, especialmente se ele continua. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Mais uma vez, isso é bom, mas wed obviamente, gostaria de ver ou, ou ambos, continuar. Provavelmente a melhor parte desta idéia de negociação é que se estivessem errados eo estoque não se move, é uma abordagem bastante baixo risco para negociação com a volatilidade no porão como ele é. Pode ir mais baixo, mas eu tomaria esse risco ao escolher a direção. Ative o JavaScript para visualizar os comentários fornecidos por Disqus.